东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要
编制日期：2025 年 5 月 8 日
送出日期：2025 年 5 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
东方红港股通价值
基金简称 基金代码 024044
优选混合发起
下 属 基 金 简 东 方 红 港 股 通 价 值 下属基金交易代
称 优选混合发起 A 码
上海东方证券资产 中国建设银行股份有
基金管理人 基金托管人
管理有限公司 限公司
基金合同生 上市交易所及上
- -
效日 市日期
基金类型 偏股混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
基金经理 胡晓 基金经理的日期
证券从业日期 2009 年 7 月 20 日
《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于
并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议，且不
其他 得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如届时有效
的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、
更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会
规定执行。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资
投资目标
管理，追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含
创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证）、港股
通标的股票、债券（包括国内依法发行的国债、地方政府债、政
府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司
债（含证券公司发行的短期公司债）、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、
股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
投资范围
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为：
本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的
低于 80%。
本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政
府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金
管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例；2、股票投资
策略：本基金主要采取“自下而上”的选股策略，通过定量筛选
主 要 投 资 策 和基本面分析，挑选出优质公司进行投资，综合考虑收益和风险，
力争实现基金资产的长期稳健增值；3、此外，本基金还会运用存
略 托凭证投资策略、可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券
的投资策略、其他固定收益类证券投资策略、资产支持证券投资
策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策
略、信用衍生品投资策略以及参与融资业务策略等。
业 绩 比 较 基 中证港股通综合指数(人民币)收益率×70%+中证 A500 指数收益
准 率×10%+银行活期存款利率（税后）×20%
本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基
金与货币市场基金，低于股票型基金。
风 险 收 益 特 本基金主要投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资
征 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金季度报告。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比
较图
截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M＜100 万元 1.2% 非养老金客户
M≥500 万元 1000 元/笔 非养老金客户
认购费
M＜100 万元 0.24% 养老金客户
M≥500 万元 1000 元/笔 养老金客户
M＜100 万元 1.5% 非养老金客户
申购费
M≥500 万元 1000 元/笔 非养老金客户
（前收
费） M＜100 万元 0.3% 养老金客户
M≥500 万元 1000 元/笔 养老金客户
N＜7 日 1.5% -
赎回费 30 日≤N＜365 日 0.5% -
N≥730 日 0% -
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审计费用 -- 会计师事务所
信息披露费 -- 规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费、基
金份额持有人大会费用、基金的证券、期货、股票期权等交易或
其他费用
结算费用、基金的银行汇划费用、基金的相关账户开户费和账户
维护费、投资港股通标的股票的相关费用等。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产
扣除。
年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
注：截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售
文件。
本基金面临的主要风险包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、
信用风险、技术风险、操作风险、参与债券回购的风险、参与股指期货的风险、
参与国债期货的风险、参与股票期权的风险、参与资产支持证券的投资风险、投
资科创板股票的风险、投资北交所股票的风险、参与融资业务的风险、本基金特
有的风险（包括但不限于港股通标的股票的投资风险）、参与存托凭证的风险、
信用衍生品的投资风险、发起式基金自动终止的风险、法律文件风险收益特征表
述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同
的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，
其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的
实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时
关注基金管理人发布的相关临时公告等。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商、调解未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根
据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的
并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808
●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料
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